マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,880,054 | 3,390,602 |
| 減価償却費 | 324,060 | 326,343 |
| 負ののれん償却額 | -8,098 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34,764 | 25,460 |
| のれん償却額 | － | 28,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,442 | -45,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -271,960 | － |
| 固定資産除却損 | 331 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273,985 | 305,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178,858 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 600,100 | 320,789 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,514,506 | -806,265 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -652,738 | -292,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -840,469 | -621,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,125 | 2,112,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,016 | -817,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,438 | -122,982 |
| その他 | 385,689 | -285,950 |
| 小計 | 5,067,222 | 3,496,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,618 | 45,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,123 | -1,373,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,369,716 | 2,167,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,862 | -100,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,031 | -3,009,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 173,414 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 486 |
| その他 | -60,005 | -17,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,514 | -3,006,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -110 |
| 配当金の支払額 | -552,658 | -571,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,761 | -571,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,634 | 6,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,863,835 | -1,403,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,747,852 | 15,611,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,611,688 | 14,553,759 |
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