マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,390,602 | 3,424,073 |
| 減価償却費 | 326,343 | 296,008 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25,460 | 27,272 |
| のれん償却額 | 28,990 | 28,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,109 | -228,919 |
| 保険解約返戻金 | -34,178 | -120,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,000 | -581,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305,082 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 320,789 | 509,568 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -806,265 | 759,350 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -292,930 | -504,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -621,402 | -481,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112,298 | 2,421,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,520 | -313,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,982 | -307,861 |
| その他 | -251,772 | -97,937 |
| 小計 | 3,496,405 | 4,832,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,029 | 228,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,373,879 | -1,404,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167,556 | 3,656,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,039 | -286,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009,299 | -258,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 1,751,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 486 | 280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,178 | 120,169 |
| その他 | -51,575 | -142,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,006,249 | 1,184,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -226 |
| 配当金の支払額 | -571,034 | -570,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,144 | -571,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,410 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403,427 | 4,266,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,957,187 | 14,553,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,553,759 | 21,178,787 |
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