マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,787,169 | 2,880,054 |
| 減価償却費 | 177,143 | 324,060 |
| 負ののれん償却額 | -8,098 | -8,098 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -112,072 | 34,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,064 | -42,442 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -271,960 |
| 固定資産除却損 | 8,512 | 331 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 698,174 | 273,985 |
| 過年度特許権使用料 | 550,300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,745 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150,999 | 178,858 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -30,648 | 600,100 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -522,023 | 1,514,506 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -52,619 | -652,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,024,985 | -840,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089,948 | 642,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,149 | 19,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,215 | 29,438 |
| その他 | -125,670 | 385,689 |
| 小計 | 3,100,445 | 5,067,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,064 | 42,618 |
| 法人税等の支払額 | -1,450,928 | -1,740,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,582 | 3,369,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683,903 | -50,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,961 | -11,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 173,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | － |
| その他 | -61,000 | -60,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,232,865 | 51,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -102 |
| 配当金の支払額 | -552,835 | -552,658 |
| その他 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,516 | -552,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,052 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,095,852 | 2,863,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,487,990 | 12,392,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,392,137 | 15,611,688 |
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