マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,056,146 | 1,870,278 |
| 減価償却費 | 159,598 | 160,871 |
| のれん償却額 | － | 14,495 |
| 負ののれん償却額 | -4,049 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -188,023 | -186,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,805 | -41,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,370 | － |
| 固定資産除却損 | 141 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,000 | 317,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360,949 | 757,631 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 427,649 | 213,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506,603 | -295,500 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,460,652 | -290,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,856 | 662,794 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -470,813 | -202,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -325,211 | -318,317 |
| その他 | 296,833 | 147,837 |
| 小計 | 3,369,689 | 2,809,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,181 | 41,356 |
| 法人税等の支払額 | -1,528,161 | -1,339,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,709 | 1,511,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,818 | -15,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,083 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 243 |
| その他 | -35,552 | -51,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,453 | -66,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -110 |
| 配当金の支払額 | -479,966 | -507,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,986 | -507,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,734 | 5,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345,535 | 943,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,747,852 | 14,093,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,093,387 | 16,900,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
