マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,798,006 | 5,342,468 |
| 減価償却費 | 551,129 | 495,151 |
| のれん償却額 | 14,495 | 43,486 |
| 負ののれん償却額 | -8,098 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -183,053 | -158,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,567 | -193,374 |
| 支払利息 | 12,202 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 207,983 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -271,960 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -50,786 |
| 固定資産除却損 | 331 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334,909 | 319,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 769,033 | -21,000 |
| 会員権評価損 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,481 | 511,940 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 727,104 | 360,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642,138 | 36,711 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 654,920 | -825,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,710 | -263,872 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -761,403 | -297,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,168,582 | -913,409 |
| その他 | 620,210 | -129,988 |
| 小計 | 5,870,871 | 4,255,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,654 | 193,359 |
| 利息の支払額 | -12,369 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,805,836 | -2,429,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,320 | 2,019,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,665 | -127,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,161 | -3,015,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720,000 | 120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 173,414 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 42,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 729 |
| その他 | -112,273 | -83,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,392 | -3,063,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,054 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -110 |
| 配当金の支払額 | -969,415 | -1,086,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,513 | -1,086,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,741 | 6,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750,672 | -2,124,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,747,852 | 14,498,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,498,524 | 13,833,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
