マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,342,468 | 5,841,843 |
| 減価償却費 | 495,151 | 498,540 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -158,231 | -199,856 |
| のれん償却額 | 43,486 | 43,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,374 | -349,057 |
| 保険解約返戻金 | -34,178 | -120,096 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -50,786 | 4,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,000 | -1,150,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 319,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,940 | -197,665 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 360,506 | 629,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,711 | -122,303 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -825,829 | 43,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,872 | 560,182 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -297,414 | -617,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -913,409 | -663,213 |
| その他 | -129,988 | -28,062 |
| 小計 | 4,221,661 | 4,173,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,359 | 349,057 |
| 法人税等の支払額 | -2,429,240 | -2,242,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,780 | 2,279,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,553 | -350,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,015,604 | -264,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 3,334,353 |
| 関係会社の整理による収入 | 42,678 | 1,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 729 | 465 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,178 | 120,096 |
| その他 | -83,654 | -143,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,029,225 | 2,697,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -226 |
| 配当金の支払額 | -1,086,807 | -1,088,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,918 | -1,088,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,245 | 4,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,124,117 | 3,893,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,957,187 | 13,833,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,833,069 | 20,806,275 |
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