マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,509,019 | 3,798,006 |
| 減価償却費 | 337,412 | 551,129 |
| のれん償却額 | － | 14,495 |
| 負ののれん償却額 | -12,147 | -8,098 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -294,758 | -183,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,683 | -68,567 |
| 支払利息 | － | 12,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,265 | 207,983 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -271,960 |
| 固定資産除却損 | 9,380 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 769,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 652,207 | 334,909 |
| 過年度特許権使用料 | 550,300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,745 | － |
| 会員権評価損 | 6,428 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,177 | 16,481 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -536,624 | 727,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,528 | 642,138 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -783,170 | 654,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,211 | -16,710 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 425,207 | -761,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,441,608 | -1,168,582 |
| その他 | -471,397 | 620,210 |
| 小計 | 3,680,495 | 5,870,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,657 | 68,654 |
| 利息の支払額 | － | -12,369 |
| 法人税等の支払額 | -2,156,320 | -2,805,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,833 | 3,121,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,279,983 | -110,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,676 | -1,005,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 720,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 173,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | 293 |
| その他 | -144,819 | -112,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,045,478 | -334,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -53,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -144 |
| 配当金の支払額 | -1,033,487 | -969,415 |
| その他 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,168 | -1,032,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,545 | -3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,482,360 | 1,750,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,487,990 | 11,005,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005,629 | 14,498,524 |
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