マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,402,115 | 3,509,019 |
| 減価償却費 | 292,180 | 337,412 |
| のれん償却額 | 25,297 | － |
| 負ののれん償却額 | -12,400 | -12,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -174,698 | -294,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,384 | -76,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,825 | 24,265 |
| 固定資産除却損 | 11,327 | 9,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 652,207 |
| 過年度特許権使用料 | － | 550,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,745 |
| 会員権評価損 | － | 6,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112,984 | 958,177 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -523,520 | -536,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,012 | 205,528 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -546,127 | -783,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,142 | 613,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 665,444 | -1,441,608 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 423,998 | 425,207 |
| その他 | 303,958 | -471,397 |
| 小計 | 5,115,130 | 3,680,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,799 | 76,657 |
| 法人税等の支払額 | -4,095,795 | -2,156,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,133 | 1,600,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -336,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -369,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,082 | -3,279,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508,018 | -633,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,368,781 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,000 |
| その他 | -71,352 | -144,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,071 | -4,045,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,060,930 | -1,033,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,000 | － |
| その他 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,063 | -1,034,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | -3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,428 | -3,482,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,264,479 | 14,184,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,184,050 | 11,005,629 |
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