マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,389,900 | 7,532,368 |
| 減価償却費 | 282,893 | 347,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18,665 | -241,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,695 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -392,848 | -447,960 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,757 | -2,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,267 | -27,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 964,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,867 | 555,447 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 24,281 | -52,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,493,777 | 1,826,657 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -130,021 | 50,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,665,417 | -1,202,437 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -42,278 | 81,051 |
| その他 | 292,737 | 291,427 |
| 小計 | 4,320,772 | 9,668,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,848 | 447,960 |
| 法人税等の支払額 | -900,449 | -3,303,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813,171 | 6,812,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,544 | -748,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567,910 | -419,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414,815 | 56,872 |
| その他 | -112,287 | -57,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,927 | -1,168,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,400,555 | 760,898 |
| 配当金の支払額 | -573,860 | -1,610,448 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,125 | － |
| その他 | － | -9,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,706 | -858,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,837 | -14,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,180,787 | 4,771,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,881,359 | 34,124,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
