マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,427 | 6,389,900 |
| 減価償却費 | 277,261 | 282,893 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,985 | 18,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,053 | 12,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,530 | -392,848 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -17,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,267 |
| 土地売却損益（△は益） | 3,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,574 | -207,867 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 76,048 | 24,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430,535 | -3,493,777 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 49,173 | -130,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,777 | 1,665,417 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -112,289 | -42,278 |
| その他 | -352,141 | 292,737 |
| 小計 | -212,377 | 4,320,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,530 | 392,848 |
| 法人税等の支払額 | -924,497 | -900,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,344 | 3,813,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,564 | -241,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,629 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227,538 | -567,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 414,815 |
| その他 | 39,973 | -112,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,500 | -506,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -652,305 | -113 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,814 | 2,400,555 |
| 配当金の支払額 | -589,276 | -573,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,767 | 1,849,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,980 | 24,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,821,632 | 5,180,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,700,571 | 27,881,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
