マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,532,368 | 5,368,035 |
| 減価償却費 | 347,053 | 274,953 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -241,021 | -55,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,737 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447,960 | -428,187 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,118 | -2,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,194 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 964,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,447 | 798,899 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -52,000 | -12,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,826,657 | 936,238 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 50,514 | -92,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202,437 | -132,184 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 81,051 | 42,413 |
| その他 | 291,427 | -730,364 |
| 小計 | 9,668,006 | 5,981,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447,960 | 428,187 |
| 法人税等の支払額 | -3,303,604 | -1,635,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,812,362 | 4,773,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,174 | -589,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419,830 | -221,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,872 | 12,225 |
| その他 | -57,109 | -55,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,242 | -854,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 760,898 | － |
| 配当金の支払額 | -1,610,448 | -1,382,120 |
| その他 | -9,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,800 | -1,382,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,287 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,771,032 | 2,536,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,124,901 | 38,910,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
