マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,652 | 10,998 |
| 減価償却費 | 112,069 | 123,426 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -198,450 | -199,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,287 | 13,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,407 | -168,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008,151 | 1,616,048 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,264 | -13,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,166 | -193,517 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 179,635 | 8,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,637 | -477,109 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,336 | 1,169 |
| その他 | 251,399 | 167,105 |
| 小計 | 1,875,932 | 888,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,657 | 167,793 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,009 | -472,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,580 | 584,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,996 | -42,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,001 | -6,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,104 | 85,445 |
| その他 | -76,155 | -30,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,048 | 6,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 配当金の支払額 | -554,910 | -554,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,041 | -554,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,726 | -2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,763 | 34,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,371,032 | 22,405,160 |
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