マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,299 | 2,202,852 |
| 減価償却費 | 226,031 | 254,797 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 177,421 | 10,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,509 | -1,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,806 | -209,827 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -112,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,155,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,924,260 | 896,941 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 35,357 | 116,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 50,954 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -45,530 | 205,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,750 | -176,516 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -49,226 | -161,239 |
| その他 | -271,966 | -48,729 |
| 小計 | 1,162,231 | 1,871,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,281 | 210,225 |
| 法人税等の支払額 | -485,964 | -208,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,547 | 1,873,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,922 | -128,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,102 | -253,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,297,960 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 92,737 |
| その他 | -20,699 | 98,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,724 | 3,107,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -584,034 | -584,426 |
| その他 | － | 6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,034 | -577,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,895 | 40,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,107 | 4,443,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,288,924 | 27,672,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
