マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月30日 16:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,218,150 | 5,348,057 |
| 減価償却費 | 137,308 | 168,085 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -168,564 | -449,346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -308,203 | -386,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,267 | -27,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,396 | -1,270,728 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 53,201 | 37,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,749,618 | 672,148 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 47,670 | 10,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327,246 | 12,262 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -65,077 | -20,412 |
| その他 | 271,471 | 429,724 |
| 小計 | 2,701,296 | 4,518,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,203 | 386,585 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,621 | -3,580,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,878 | 1,324,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,061 | -534,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,040 | -107,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,393 | 56,872 |
| その他 | -59,245 | 8,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,953 | -577,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 14,667 | 733,847 |
| 配当金の支払額 | -559,298 | -1,570,414 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,125 | － |
| その他 | － | -9,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,506 | -845,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,981 | 14,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,399 | -83,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,723,970 | 29,270,225 |
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