マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,934,282 | 2,570,559 |
| 減価償却費 | 517,985 | 412,773 |
| 減損損失 | － | 113,897 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -251,006 | -778,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,436 | 6,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,572 | -246,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 465,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,095 | -1,449,182 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 159,702 | 393,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,448 | 12,418 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,964,332 | 947,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,133 | 397,805 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -182,354 | -423,698 |
| その他 | 398,088 | 270,210 |
| 小計 | 982,551 | 2,555,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,572 | 246,351 |
| 法人税等の支払額 | -1,597,225 | -1,291,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,102 | 1,510,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,781 | -190,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,731,394 | -2,627,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538,122 |
| その他 | 182,531 | -357,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,643 | -2,636,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -249 | － |
| 配当金の支払額 | -1,135,045 | -1,304,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,294 | -1,304,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,011 | 7,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,677,029 | -2,423,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,933,711 | 21,510,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
