マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,808,866 | 4,437,187 |
| 減価償却費 | 499,037 | 421,656 |
| 減損損失 | － | 7,264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -209,660 | -223,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,283 | 12,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,406 | -249,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -754,511 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -101,846 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,606 | -161,066 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 445,417 | 403,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710,049 | -6,889 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,183,853 | 35,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,729 | 70,146 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -536,677 | -468,672 |
| その他 | 851,509 | 381,962 |
| 小計 | 6,092,664 | 3,912,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,406 | 249,768 |
| 法人税等の支払額 | -1,887,655 | -1,640,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,410,415 | 2,521,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,955 | -128,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,342,450 | -461,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,130,750 |
| 子会社設立による支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -388,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 111,049 | － |
| その他 | -267,090 | -133,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,447 | 2,969,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,503,148 | -12,805 |
| 配当金の支払額 | -1,011,854 | -1,035,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515,002 | -1,047,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 4,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,640 | 4,447,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,474,349 | 23,763,666 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 62,306 | － |
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