営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は241億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億42百万円増加いたしました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は15億15百万円の収入(前年同四半期は3億67百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億50百万円、営業貸付金の減少額7億81百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6億89百万円の支出(前年同四半期は23億1百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出3億26百万円、有形固定資産の取得による支出1億38百万円等によるものです。

2018/11/14 9:23