営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は219億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億16百万円減少いたしました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は25億30百万円の収入(前年同四半期は15億15百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億51百万円、売上債権の減少額12億88百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は31億49百万円の支出(前年同四半期は6億89百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出24億63百万円、投資有価証券の取得による支出5億23百万円等によるものです。

2019/11/13 11:20