営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は217億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億14百万円減少いたしました。
当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は28億75百万円の収入(前年同四半期は15億10百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億70百万円、営業貸付金の減少額11億81百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は29億84百万円の支出(前年同四半期は26億36百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出26億25百万円、投資有価証券の取得による支出5億31百万円等によるものです。

2020/02/14 10:06