利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億62百万円の収入(前年同四半期は28億75百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少額13億88百万円、税金等調整前四半期純利益11億7百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億65百万円の支出(前年同四半期は29億84百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出2億83百万円、有形固定資産の取得による支出81百万円等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は11億40百万円の支出(前年同四半期は13億5百万円の支出)となりました。主な要因は、配当金の支払額11億40百万円によるものです。

2021/02/12 9:14