営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は225億15百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億44百万円増加いたしました。
当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億62百万円の収入(前年同四半期は28億75百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少額13億88百万円、税金等調整前四半期純利益11億7百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億65百万円の支出(前年同四半期は29億84百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出2億83百万円、有形固定資産の取得による支出81百万円等によるものです。

2021/02/12 9:14