営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は251億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億32百万円増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は9億14百万円の収入(前年同四半期は5億84百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億20百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は15億64百万円の収入(前年同四半期は6百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入14億61百万円等によるものです。

2021/08/13 10:29