営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は221億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して38億21百万円減少いたしました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は8億99百万円の支出(前年同四半期は18億73百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額14億30百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は17億26百万円の支出(前年同四半期は31億7百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出12億27百万円、有形固定資産の取得による支出5億48百万円等によるものです。

2022/11/14 13:55