営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は237億23百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億23百万円増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は17億53百万円の収入(前年同四半期は3億46百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益32億18百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億24百万円の支出(前年同四半期は8億27百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出4億3百万円等によるものです。

2023/08/14 9:25