きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443 | 1,071 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885 | -846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -783 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,605 | 1,092 |
| その他 | 216 | 331 |
| 小計 | 1,810 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 604 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 19 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -245 |
| 社債の償還による支出 | -137 | -67 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -161 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,531 | 6,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,211 | 7,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
