キャッシュ・フローの状況
2022年10月28日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -686 | -421 | 187 | -767 | 11,759 | 通期 | 1,171 | -61 | -987 | 1,110 | -1,004 | 12,189 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 969 | -1,229 | -412 | -260 | -909 | 11,595 | 通期 | 1,496 | -1,589 | -629 | -93 | -1,243 | 11,780 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 634 | -81 | -212 | 553 | -72 | 12,141 | 通期 | 1,166 | -1,359 | -535 | -193 | -355 | 10,920 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -320 | -299 | -78 | -506 | 10,326 | 通期 | 216 | 854 | -467 | 1,070 | -941 | 11,496 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,432 | -1,233 | -100 | 199 | -953 | 11,611 | 通期 | 2,349 | -1,550 | -200 | 799 | -1,244 | 12,081 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 754 | -377 | -400 | 377 | -335 | 12,097 | 通期 | 1,128 | -198 | -555 | 930 | -763 | 12,482 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -451 | -147 | -131 | -417 | 12,167 | 通期 | 541 | -696 | -430 | -155 | -563 | 11,883 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -286 | -144 | 91 | -250 | 11,803 | 通期 | 1,251 | -271 | -427 | 980 | -192 | 12,442 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -94 | -141 | 732 | -87 | 13,050 | 通期 | 1,573 | -28 | -235 | 1,545 | -221 | 13,926 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -275 | -376 | -13 | -194 | 13,773 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 11億1000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9300万
- 2016年3月（連） -107.53%
- -1億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億7000万
- 2018年3月（連） -25.33%
- 7億9900万
- 2019年3月（連） +16.4%
- 9億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億8000万
- 2022年3月（連） +57.65%
- 15億4500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.39%
- 2015年3月（連）
- 8.6%
- 2016年3月（連）
- 7.48%
- 2017年3月（連）
- 1.38%
- 2018年3月（連）
- 15.79%
- 2019年3月（連）
- 8.31%
- 2020年3月（連）
- 4.5%
- 2021年3月（連）
- 10.82%
- 2022年3月（連）
- 12.86%