きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381 | 1,404 |
| 減価償却費 | 498 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | 485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | -313 |
| その他 | 155 | 116 |
| 小計 | 468 | 1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -1,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | -44 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -297 |
| 配当金の支払額 | -278 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190 | -111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,602 | 12,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
