きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404 | 1,100 |
| 減価償却費 | 547 | 547 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -85 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | -425 |
| その他 | 116 | -111 |
| 小計 | 1,906 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,242 | -1,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| その他 | -18 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -386 |
| 配当金の支払額 | -276 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,490 | 10,967 |
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