四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375 | 546 |
| 減価償却費 | 298 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | 415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -235 |
| その他 | 44 | -79 |
| 小計 | 879 | 526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -188 |
| 配当金の支払額 | -141 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607 | -153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,926 | 13,773 |