きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546 | 4 |
| 減価償却費 | 250 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | -625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 660 |
| その他 | -79 | 51 |
| 小計 | 526 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -112 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -188 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,792 | 12,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
