きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4 | 795 |
| 減価償却費 | 239 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | -315 |
| その他 | 51 | -17 |
| 小計 | 123 | 466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -33 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -139 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,855 | 12,702 |
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