きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795 | 872 |
| 減価償却費 | 262 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | -301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -16 |
| その他 | -17 | -78 |
| 小計 | 466 | 609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -137 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 33 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,702 | 12,524 |
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