四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -373 | 375 |
| 減価償却費 | 374 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -47 |
| その他 | -70 | 44 |
| 小計 | 383 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -144 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | 607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,442 | 13,050 |