四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -880 | -373 |
減価償却費 | 459 | 374 |
減損損失 | 654 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
為替差損益(△は益) | 37 | 12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 796 | 794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192 | -189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -461 | -155 |
その他 | -49 | -70 |
小計 | 381 | 383 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -181 | -113 |
定期預金の払戻による収入 | 149 | 83 |
有形固定資産の取得による支出 | -417 | -250 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -3 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -147 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -314 | -80 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,883 | 11,803 |