きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -880 | -373 |
| 減価償却費 | 459 | 374 |
| 減損損失 | 654 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -155 |
| その他 | -49 | -70 |
| 小計 | 381 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -147 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,883 | 11,803 |
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