きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387 | -880 |
| 減価償却費 | 442 | 459 |
| 減損損失 | － | 654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -461 |
| その他 | -111 | -49 |
| 小計 | 866 | 381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -417 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -149 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,482 | 12,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
