四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200 | 387 |
| 減価償却費 | 408 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -142 |
| 和解金 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589 | 109 |
| その他 | 348 | -111 |
| 小計 | 1,509 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | ||
| 和解金の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -24 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -100 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,081 | 12,097 |