四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51 | 200 |
| 減価償却費 | 426 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 和解金 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | 589 |
| その他 | 77 | 348 |
| 小計 | 245 | 1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | 0 | |
| 和解金の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -145 | － |
| 配当金の支払額 | -153 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,326 | 11,611 |