四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36 | 51 |
| 減価償却費 | 463 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -17 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 516 |
| その他 | -28 | 77 |
| 小計 | 373 | 245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 236 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -145 |
| 配当金の支払額 | -154 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,141 | 10,326 |