きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22 | -36 |
| 減価償却費 | 459 | 463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | 140 |
| その他 | -15 | -28 |
| 小計 | 1,119 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -19 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -57 |
| 配当金の支払額 | -257 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,595 | 12,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
