四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,805 | 22 |
| 減価償却額 | 416 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額 | 50 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -18 |
| 受取利息及び配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益 | -45 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額 | 323 | 713 |
| たな卸資産の増減額 | -96 | -170 |
| 仕入債務の増減額 | -880 | 220 |
| その他 | -69 | -15 |
| 小計 | 1,581 | 1,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -104 | -408 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 113 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付による支出 | － | -3 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 64 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -154 |
| 配当金の支払額 | -208 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,759 | 11,595 |