四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843 | 1,805 |
| 減価償却費 | 481 | 416 |
| 減損損失 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | 323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | -880 |
| その他 | 72 | -69 |
| 小計 | 876 | 1,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -204 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -10 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -213 |
| 社債の償還による支出 | -42 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -131 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610 | -137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,654 | 10,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,264 | 11,759 |