きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527 | 843 |
| 減価償却費 | 580 | 481 |
| 減損損失 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -370 |
| その他 | -282 | 72 |
| 小計 | 1,230 | 876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -733 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | 7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | 553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -195 |
| 社債の償還による支出 | -67 | -42 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -134 |
| 配当金の支払額 | -91 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209 | 610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,419 | 8,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,210 | 10,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
