きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526 | 527 |
| 減価償却費 | 686 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -342 |
| その他 | 118 | -282 |
| 小計 | 1,703 | 1,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 64 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -195 |
| 社債の償還による支出 | -67 | -67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | -209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099 | 6,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,271 | 8,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
