キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,522 | -2,954 | -1,357 | -432 | -1,883 | 5,544 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 947 | -2,069 | 277 | -1,122 | -2,291 | 4,531 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,426 | -959 | 262 | 1,467 | -1,032 | 6,211 | 通期 | 2,685 | -1,986 | -61 | 699 | -2,046 | 5,099 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,664 | 21 | -354 | 1,685 | -84 | 6,271 | 3Q | 2,901 | 45 | -462 | 2,946 | -109 | 7,370 | 通期 | 4,168 | -7 | -698 | 4,161 | -285 | 8,419 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -106 | -355 | 399 | -123 | 8,210 | 通期 | 2,476 | -299 | -880 | 2,177 | -403 | 9,654 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 730 | 553 | -504 | 1,283 | -163 | 10,264 | 通期 | 2,829 | 98 | -850 | 2,927 | -595 | 11,896 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -686 | -421 | 187 | -767 | 11,759 | 通期 | 1,171 | -61 | -987 | 1,110 | -1,004 | 12,189 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 969 | -1,229 | -412 | -260 | -909 | 11,595 | 通期 | 1,496 | -1,589 | -629 | -93 | -1,243 | 11,780 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 634 | -81 | -212 | 553 | -72 | 12,141 | 通期 | 1,166 | -1,359 | -535 | -193 | -355 | 10,920 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -320 | -299 | -78 | -506 | 10,326 | 通期 | 216 | 854 | -467 | 1,070 | -941 | 11,496 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,432 | -1,233 | -100 | 199 | -953 | 11,611 | 通期 | 2,349 | -1,550 | -200 | 799 | -1,244 | 12,081 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 754 | -377 | -400 | 377 | -335 | 12,097 | 通期 | 1,128 | -198 | -555 | 930 | -763 | 12,482 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -451 | -147 | -131 | -417 | 12,167 | 通期 | 541 | -696 | -430 | -155 | -563 | 11,883 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -286 | -144 | 91 | -250 | 11,803 | 通期 | 1,251 | -271 | -427 | 980 | -192 | 12,442 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -94 | -141 | 732 | -87 | 13,050 | 通期 | 1,573 | -28 | -235 | 1,545 | -221 | 13,926 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -275 | -376 | -13 | -194 | 13,773 | 通期 | -190 | -528 | -576 | -718 | -527 | 12,792 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -231 | -139 | 22 | -160 | 12,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 25億2200万
- 2009年3月（連） -62.45%
- 9億4700万
- 2010年3月（連） +183.53%
- 26億8500万
- 2011年3月（連） +55.23%
- 41億6800万
- 2012年3月（連） -40.6%
- 24億7600万
- 2013年3月（連） +14.26%
- 28億2900万
- 2014年3月（連） -58.61%
- 11億7100万
- 2015年3月（連） +27.75%
- 14億9600万
- 2016年3月（連） -22.06%
- 11億6600万
- 2017年3月（連） -81.48%
- 2億1600万
- 2018年3月（連） +987.5%
- 23億4900万
- 2019年3月（連） -51.98%
- 11億2800万
- 2020年3月（連） -52.04%
- 5億4100万
- 2021年3月（連） +131.24%
- 12億5100万
- 2022年3月（連） +25.74%
- 15億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -29億5400万
- 2009年3月（連）投入-29.96%
- -20億6900万
- 2010年3月（連）投入-4.01%
- -19億8600万
- 2011年3月（連）投入-99.65%
- -700万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -2億9900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 9800万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6100万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -15億8900万
- 2016年3月（連）投入-14.47%
- -13億5900万
- 2017年3月（連）資金回収
- 8億5400万
- 2018年3月（連）資金投入
- -15億5000万
- 2019年3月（連）投入-87.23%
- -1億9800万
- 2020年3月（連）投入+251.52%
- -6億9600万
- 2021年3月（連）投入-61.06%
- -2億7100万
- 2022年3月（連）投入-89.67%
- -2800万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -5億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億5700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億7700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億9800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億8000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億8700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億2900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億3500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億6700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億3000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億2700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億3500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億3200万
- 2009年3月（連） -159.72%
- -11億2200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6億9900万
- 2011年3月（連） +495.28%
- 41億6100万
- 2012年3月（連） -47.68%
- 21億7700万
- 2013年3月（連） +34.45%
- 29億2700万
- 2014年3月（連） -62.08%
- 11億1000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9300万
- 2016年3月（連） -107.53%
- -1億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億7000万
- 2018年3月（連） -25.33%
- 7億9900万
- 2019年3月（連） +16.4%
- 9億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億8000万
- 2022年3月（連） +57.65%
- 15億4500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -18億8300万
- 2009年3月（連）増加+21.67%
- -22億9100万
- 2010年3月（連）減少-10.69%
- -20億4600万
- 2011年3月（連）減少-86.07%
- -2億8500万
- 2012年3月（連）増加+41.4%
- -4億300万
- 2013年3月（連）増加+47.64%
- -5億9500万
- 2014年3月（連）増加+68.74%
- -10億400万
- 2015年3月（連）増加+23.8%
- -12億4300万
- 2016年3月（連）減少-71.44%
- -3億5500万
- 2017年3月（連）増加+165.07%
- -9億4100万
- 2018年3月（連）増加+32.2%
- -12億4400万
- 2019年3月（連）減少-38.67%
- -7億6300万
- 2020年3月（連）減少-26.21%
- -5億6300万
- 2021年3月（連）減少-65.9%
- -1億9200万
- 2022年3月（連）増加+15.1%
- -2億2100万
- 2023年3月（連）増加+138.46%
- -5億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 55億4400万
- 2009年3月（連） -18.27%
- 45億3100万
- 2010年3月（連） +12.54%
- 50億9900万
- 2011年3月（連） +65.11%
- 84億1900万
- 2012年3月（連） +14.67%
- 96億5400万
- 2013年3月（連） +23.22%
- 118億9600万
- 2014年3月（連） +2.46%
- 121億8900万
- 2015年3月（連） -3.36%
- 117億8000万
- 2016年3月（連） -7.3%
- 109億2000万
- 2017年3月（連） +5.27%
- 114億9600万
- 2018年3月（連） +5.09%
- 120億8100万
- 2019年3月（連） +3.32%
- 124億8200万
- 2020年3月（連） -4.8%
- 118億8300万
- 2021年3月（連） +4.7%
- 124億4200万
- 2022年3月（連） +11.93%
- 139億2600万
- 2023年3月（連） -8.14%
- 127億9200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.18%
- 2009年3月（連）
- 4.04%
- 2010年3月（連）
- 11.7%
- 2011年3月（連）
- 16.82%
- 2012年3月（連）
- 11.06%
- 2013年3月（連）
- 12.64%
- 2014年3月（連）
- 5.39%
- 2015年3月（連）
- 8.6%
- 2016年3月（連）
- 7.48%
- 2017年3月（連）
- 1.38%
- 2018年3月（連）
- 15.79%
- 2019年3月（連）
- 8.31%
- 2020年3月（連）
- 4.5%
- 2021年3月（連）
- 10.82%
- 2022年3月（連）
- 12.86%
- 2023年3月（連）
- -1.97%