きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,408 | 2,163 |
| 減価償却費 | 1,183 | 976 |
| 減損損失 | 101 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | － | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755 | -477 |
| その他 | -223 | 84 |
| 小計 | 3,581 | 3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 48 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,129 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 225 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 1 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -391 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -62 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -157 | -134 |
| 配当金の支払額 | -214 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,419 | 9,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,654 | 11,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
