きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,163 | 2,575 |
| 減価償却費 | 976 | 904 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -1,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -40 |
| 支払利息 | 20 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 348 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -1,488 |
| その他 | 84 | -104 |
| 小計 | 3,279 | 2,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 43 |
| 利息の支払額 | -20 | -12 |
| 制限付預金への振替 | － | -382 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -65 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -409 |
| 社債の償還による支出 | -62 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -134 | -187 |
| 配当金の支払額 | -261 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | 293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,896 | 12,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
