有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,575 | 204 |
減価償却費 | 904 | 993 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,740 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,874 | 108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -47 |
支払利息 | 11 | 5 |
為替差損益(△は益) | -66 | -229 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -348 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 782 | 943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284 | 49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,488 | 100 |
その他 | -104 | -129 |
小計 | 2,680 | 1,913 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
利息の支払額 | -12 | -5 |
制限付預金への振替 | -382 | - |
法人税等の支払額 | -1,158 | -455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 1,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131 | -441 |
定期預金の払戻による収入 | 497 | 143 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 556 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | - |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 22 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -1,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -409 | -268 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -187 | - |
配当金の支払額 | -390 | -360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 313 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293 | -409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,189 | 11,780 |