有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204 | -930 |
| 減価償却費 | 993 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | 587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -57 |
| その他 | -129 | -160 |
| 小計 | 1,913 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 51 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 制限付預金からの振替 | － | 452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -455 | 177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441 | -1,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -46 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -360 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | -859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,780 | 10,920 |