有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -930 | 429 |
| 減価償却費 | 951 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -36 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | -641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -173 |
| その他 | -160 | -265 |
| 小計 | 486 | 209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 制限付預金からの振替 | 452 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 177 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 1,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | 854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -163 | -213 |
| 配当金の支払額 | -258 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920 | 11,496 |