きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429 | 703 |
| 減価償却費 | 870 | 841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 和解金 | － | 27 |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 140 |
| その他 | -265 | 409 |
| 小計 | 209 | 2,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 36 |
| 利息の支払額 | ||
| 和解金の支払額 | － | -27 |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,413 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 854 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -213 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,496 | 12,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
